基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF富国(515720) |
净值：
0.7163
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.7163 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 138,762.00 | 33,441,642.00 | 11.61 |
| 300059 | 东方财富 | 1,604,600.00 | 32,701,748.00 | 11.36 |
| 300803 | 指南针 | 199,653.00 | 18,302,190.51 | 6.36 |
| 600570 | 恒生电子 | 826,786.00 | 17,519,595.34 | 6.08 |
| 300339 | 润和软件 | 434,716.00 | 16,740,913.16 | 5.81 |
| 002065 | 东华软件 | 1,224,700.00 | 8,744,358.00 | 3.04 |
| 300085 | 银之杰 | 231,393.00 | 8,091,813.21 | 2.81 |
| 002152 | 广电运通 | 677,700.00 | 6,356,826.00 | 2.21 |
| 300773 | 拉卡拉 | 415,400.00 | 6,355,620.00 | 2.21 |
| 000997 | 新大陆 | 387,100.00 | 6,309,730.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,394,663.47 | 58.83 | 58.92 |
| 金融业 | 90,067,361.00 | 31.28 | 31.33 |
| 制造业 | 26,166,000.43 | 9.08 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 1,724,380.00 | 0.60 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,209.36 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 30,861.12 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.47 | 287,941,945.50 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.29 | 347,748,663.68 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.67 | 616,472,040.77 |
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