金融科技ETF富国(515720)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
287,518,058.84 |
614,732,323.59 |
| 其中：股票投资 |
287,518,058.84 |
614,732,323.59 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
288,884,151.71 |
618,844,381.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
602,303.82 |
1,970,345.41 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
121,940.41 |
266,160.06 |
| 应付托管费 |
24,388.07 |
53,232.02 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
193,573.91 |
82,602.74 |
| 负债合计 |
942,206.21 |
2,372,340.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
413,611,000.00 |
666,611,000.00 |
| 未分配利润 |
-125,669,054.50 |
-50,138,959.23 |
| 所有者权益合计 |
287,941,945.50 |
616,472,040.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
288,884,151.71 |
618,844,381.00 |
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