基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技ETF嘉实(515860) |
净值：
2.0320
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日增长率：
2.38%
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累计净值：2.0320 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 485,972.00 | 14,783,268.24 | 8.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 76,493.00 | 12,595,337.38 | 6.92 |
| 688036 | 传音控股 | 176,424.00 | 9,676,856.40 | 5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,080.00 | 8,017,292.80 | 4.41 |
| 002602 | 世纪华通 | 388,700.00 | 6,203,652.00 | 3.41 |
| 600183 | 生益科技 | 106,900.00 | 5,790,773.00 | 3.18 |
| 002371 | 北方华创 | 11,696.00 | 5,228,112.00 | 2.87 |
| 603501 | 豪威集团 | 52,700.00 | 5,004,392.00 | 2.75 |
| 300502 | 新易盛 | 11,270.00 | 4,990,806.80 | 2.74 |
| 300866 | 安克创新 | 41,300.00 | 4,468,247.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,145,927.48 | 84.15 | 84.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,179,590.46 | 12.73 | 12.83 |
| 金融业 | 3,701,400.00 | 2.03 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,184.08 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,650.00 | 0.12 | 0.12 |
| 采矿业 | 77,004.39 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.28 | - | 1.01 | 181,991,379.76 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.91 | 212,656,735.22 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.20 | 242,821,996.46 |
| 2025-06-30 | 99.10 | 0.03 | 1.13 | 186,054,877.06 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.88 | 181,949,131.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 855 | 95.16 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -30.32 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 李直 | 714 | 49.43 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 金猛 | 645 | 58.18 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 645 | 58.18 |
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