嘉实新兴科技100ETF

(515860)

净值:
1.1919
累计净值:1.1919 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴科技100ETF(515860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-091.19190.68%
2020-04-071.18602.99%
2020-04-031.1516-0.80%
2020-04-021.16093.02%
2020-04-011.1269-0.22%
2020-03-311.12940.29%
2020-03-301.1261-2.63%
2020-03-271.1565-0.76%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.02% 109/527
最近一月 0.22% 142/527
最近三月 0.00% 466/527
最近六月 0.00% 466/527
最近一年 0.00% 466/527
今年以来 0.94% 407/527
成立以来 0.94% 307/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56734.6269.96
信息传输、软件和信息技术服务业23605.7329.11
科学研究和技术服务业240.830.30
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他510.880.63
嘉实新兴科技100ETF(515860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80581.8397.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.080.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.000.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计585.160.71
其他各项资产712.730.86
嘉实新兴科技100ETF(515860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高峰 金猛 李直
  • 基金公告
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