科技ETF嘉实(515860)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科技ETF嘉实(515860) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科技ETF嘉实(515860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,117,856.65	11,385,980.21	6,735,077.96	-19,943,387.49
利息合计	7,052.80	2,737.37	8,332.40	4,339.38
其中：存款利息收入	7,052.80	2,737.37	8,332.40	4,339.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,479,157.02	13,608,166.89	-9,261,047.37	-3,621,790.38
其中：股票投资收益	48,526,391.61	11,504,241.94	-13,589,460.45	-6,400,293.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,254.50	8,685.56	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,922,510.91	2,095,239.39	4,328,413.08	2,778,503.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,321,055.46	-2,235,991.13	15,794,131.16	-16,327,617.79
其他收入	310,591.37	11,067.08	193,661.77	1,681.30
费用	1,362,624.36	628,747.14	1,339,824.35	684,223.24
管理人报酬	992,707.02	452,990.98	878,525.72	440,551.86
基金托管费	198,541.42	90,598.19	175,705.14	88,110.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,375.91	85,157.96	285,593.49	155,561.06
利润总额	74,755,232.29	10,757,233.07	5,395,253.61	-20,627,610.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年