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制造100

(515870)

净值:
0.9721
累计净值:0.9721 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
制造100(515870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-290.97210.35%
2020-05-270.9657-0.55%
2020-05-260.97101.56%
2020-05-250.95610.00%
2020-05-220.9561-2.04%
2020-05-210.9760-1.33%
2020-05-200.9892-0.73%
2020-05-190.99651.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 高峰 金猛 李直
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6936亿元
最近分红 制造100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.00% 516/527
最近一月 0.00% 516/527
最近三月 0.00% 516/527
最近六月 0.00% 516/527
最近一年 0.00% 516/527
今年以来 0.00% 517/527
成立以来 0.00% 517/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000157中联重科58.00331.674.78--
000425徐工机械49.00252.303.64--
000413东旭光电48.00144.602.08--
601238广汽集团42.00445.216.42--
000338潍柴动力41.00495.867.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6563.8594.64
其他371.755.36
制造100(515870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6563.8594.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.370.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产290.004.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.691.34
其他各项资产17.100.25
制造100(515870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高峰 金猛 李直
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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