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制造100

(515870)

净值:
1.3866
累计净值:1.3866 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
制造100(515870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.3866-0.11%
2021-03-041.3881-3.50%
2021-03-031.43850.43%
2021-03-021.43230.24%
2021-03-011.42893.88%
2021-02-261.3755-1.71%
2021-02-251.39940.29%
2021-02-241.3953-1.48%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 高峰 金猛 李直
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5291亿元
最近分红 制造100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 4.37% 253/821
最近六月 13.70% 99/821
最近一年 30.19% 156/821
今年以来 6.14% 63/821
成立以来 38.66% 319/821
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油0.85554.52%
嘉实养老2050混合(FOF)1.64071.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械25.71142.693.58制造业
000338潍柴动力25.63404.707.65制造业
000157中联重科24.98247.304.67制造业
000338潍柴动力21.86330.098.28制造业
000157中联重科18.83152.713.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5272.2399.65
其他18.520.35
制造100(515870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5465.3294.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.900.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.433.02
其他各项资产140.522.43
制造100(515870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高峰 金猛 李直
  • 基金公告
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