2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,612,292.60 | 5,938.51 | 2,067.26 | 126,177.24 |
利息合计 | 2,104.69 | 5,938.51 | 2,067.26 | 126,177.24 |
其中:存款利息收入 | 2,104.69 | 5,929.17 | 2,059.59 | 21,504.48 |
债券利息收入 | 0.00 | 9.34 | 7.67 | 72.85 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,599.91 |
投资收益合计 | -6,963,424.65 | 11,587,432.86 | 6,441,328.88 | 14,240,291.65 |
其中:股票投资收益 | -7,676,450.46 | 10,604,543.29 | 5,863,101.77 | 13,105,652.17 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2.24 | 9,610.82 | 7,976.28 | 119,119.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 713,023.57 | 973,278.75 | 570,250.83 | 1,015,519.98 |
公允价值变动收益 | 350,566.12 | -6,368,395.71 | -4,975,791.89 | -1,287,620.01 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -1,538.76 | 190,968.18 | 59,965.26 | 881,312.29 |
费用 | 234,716.65 | 938,129.06 | 414,192.35 | 1,385,085.56 |
管理人报酬 | 108,678.58 | 281,101.36 | 132,895.32 | 389,190.54 |
基金托管费 | 21,735.76 | 56,220.34 | 26,579.10 | 77,838.07 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 357,774.23 | 125,381.14 | 525,688.27 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,847,009.25 | 4,477,814.78 | 1,113,377.16 | 12,575,075.61 |