基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF(515950) |
净值：
0.9327
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.0597 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 510,852.00 | 46,303,625.28 | 10.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 748,776.00 | 44,604,586.32 | 9.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 233,900.00 | 44,546,255.00 | 9.72 |
| 688271 | 联影医疗 | 195,377.00 | 24,519,813.50 | 5.35 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,842,315.00 | 20,228,618.70 | 4.42 |
| 002001 | 新和成 | 607,100.00 | 15,292,849.00 | 3.34 |
| 000963 | 华东医药 | 346,500.00 | 13,669,425.00 | 2.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 442,000.00 | 12,972,700.00 | 2.83 |
| 000661 | 长春高新 | 129,000.00 | 11,938,950.00 | 2.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 408,300.00 | 11,607,969.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,082,632.60 | 77.08 | 77.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,954,747.78 | 12.65 | 12.72 |
| 批发和零售业 | 23,524,711.88 | 5.13 | 5.16 |
| 卫生和社会工作 | 20,228,618.70 | 4.42 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,336.48 | 0.16 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,308.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.62 | 458,100,771.88 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.60 | 467,404,325.41 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.48 | 589,668,320.16 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.43 | 744,642,936.96 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.58 | 708,474,689.70 |
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