基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药50ETF富国(515950) |
净值：
1.0001
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.1271 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 509,552.00 | 63,444,319.52 | 12.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,064,816.00 | 55,413,024.64 | 10.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 298,900.00 | 40,599,587.00 | 7.71 |
| 688271 | 联影医疗 | 243,852.00 | 24,685,137.96 | 4.69 |
| 002001 | 新和成 | 757,700.00 | 21,533,834.00 | 4.09 |
| 002422 | 科伦药业 | 549,100.00 | 21,151,332.00 | 4.01 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,299,215.00 | 18,991,515.90 | 3.60 |
| 002821 | 凯莱英 | 98,500.00 | 15,957,000.00 | 3.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 509,900.00 | 14,751,407.00 | 2.80 |
| 688235 | 百济神州 | 57,405.00 | 14,615,887.05 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,302,850.08 | 76.17 | 76.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,195,726.52 | 14.84 | 14.86 |
| 卫生和社会工作 | 24,222,621.78 | 4.60 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 22,375,016.11 | 4.25 | 4.25 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.87 | - | 0.71 | 526,843,103.05 |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.28 | 524,127,501.33 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.62 | 458,100,771.88 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.60 | 467,404,325.41 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.48 | 589,668,320.16 |
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