基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF(515950) |
净值：
0.9751
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1021 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 620,252.00 | 69,486,831.56 | 14.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 735,976.00 | 52,659,082.80 | 11.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 169,800.00 | 41,718,162.00 | 8.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 159,182.00 | 24,147,909.40 | 5.17 |
| 600436 | 片仔癀 | 98,312.00 | 19,346,818.48 | 4.14 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,497,015.00 | 18,473,165.10 | 3.95 |
| 000661 | 长春高新 | 104,900.00 | 13,637,000.00 | 2.92 |
| 002422 | 科伦药业 | 363,600.00 | 13,355,028.00 | 2.86 |
| 002001 | 新和成 | 499,200.00 | 11,895,936.00 | 2.55 |
| 000963 | 华东医药 | 282,300.00 | 11,729,565.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,677,842.04 | 73.10 | 73.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,700,987.90 | 17.05 | 17.12 |
| 卫生和社会工作 | 23,057,729.10 | 4.93 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 20,385,337.89 | 4.36 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603,293.79 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.60 | 467,404,325.41 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.48 | 589,668,320.16 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.43 | 744,642,936.96 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.58 | 708,474,689.70 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.35 | 797,675,375.19 |
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