富国中证医药50ETF(515950)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证医药50ETF(515950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,798,593.43	24,745,979.82	-95,463,489.19	-161,639,126.67
利息合计	10,069.65	4,964.65	358,811.55	345,365.78
其中：存款利息收入	10,069.65	4,964.65	19,438.39	9,961.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,898,905.54	-18,825,680.71	-102,255,032.18	-71,248,155.21
其中：股票投资收益	-3,870,580.49	-25,672,079.93	-116,019,538.90	-80,167,315.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	151,730.26	151,730.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,769,486.03	6,846,399.22	13,612,776.46	8,767,429.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,179,597.46	43,264,345.60	5,727,426.30	-91,323,074.67
其他收入	-289,979.22	302,350.28	705,305.14	586,737.43
费用	3,855,302.46	2,179,358.28	5,102,135.24	2,653,867.15
管理人报酬	2,896,550.98	1,640,680.44	3,781,994.98	1,972,587.45
基金托管费	579,310.20	328,136.04	756,399.07	394,517.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	379,441.28	210,541.80	562,517.97	285,553.21
利润总额	54,943,290.97	22,566,621.54	-100,565,624.43	-164,292,993.82

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