基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实医药健康100ETF(515960) |
净值：
0.8712
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日增长率：
1.35%
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累计净值：0.8712 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 185,700.00 | 20,803,971.00 | 8.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,771.00 | 20,336,006.99 | 8.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 284,080.00 | 20,325,924.00 | 8.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 730,200.00 | 9,010,668.00 | 3.59 |
| 000538 | 云南白药 | 139,700.00 | 7,927,975.00 | 3.16 |
| 000661 | 长春高新 | 51,000.00 | 6,630,000.00 | 2.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 175,200.00 | 6,435,096.00 | 2.56 |
| 600196 | 复星医药 | 199,100.00 | 5,941,144.00 | 2.36 |
| 002001 | 新和成 | 240,600.00 | 5,733,498.00 | 2.28 |
| 000963 | 华东医药 | 137,270.00 | 5,703,568.50 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,817,298.92 | 77.94 | 78.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,257,874.96 | 9.26 | 9.35 |
| 批发和零售业 | 18,497,348.65 | 7.36 | 7.44 |
| 卫生和社会工作 | 11,168,628.00 | 4.45 | 4.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.03 | 251,232,609.13 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.31 | 218,910,884.30 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.21 | 229,536,667.12 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.68 | 240,919,802.77 |
| 2024-09-30 | 98.75 | - | 1.43 | 263,891,657.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1525 | -27.32 |
| 2020-04-24 | 2021-09-09 | 李直 | 503 | 19.94 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 金猛 | 434 | 52.86 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 高峰 | 434 | 52.86 |
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