嘉实医药健康100ETF(515960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实医药健康100ETF(515960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,665,856.86	15,291,671.28	-36,551,210.01	-48,062,541.56
利息合计	10,424.72	5,416.10	16,088.31	8,147.75
其中：存款利息收入	10,424.72	5,416.10	16,088.31	8,147.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,325,364.22	-738,523.29	-41,074,042.53	-30,456,568.56
其中：股票投资收益	5,625,758.15	-3,869,118.83	-46,231,971.77	-34,048,533.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	47,164.09	47,164.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,699,606.07	3,130,595.54	5,110,765.15	3,544,801.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,229,682.01	16,023,614.78	4,354,358.99	-17,684,836.53
其他收入	100,385.91	1,163.69	152,385.22	70,715.78
费用	1,554,155.33	771,187.35	1,774,281.20	922,653.80
管理人报酬	1,149,881.63	565,187.29	1,231,290.86	638,596.47
基金托管费	229,976.35	113,037.42	246,258.18	127,719.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,297.35	92,962.64	296,731.94	156,337.86
利润总额	30,111,701.53	14,520,483.93	-38,325,491.21	-48,985,195.36

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