嘉实医药健康100ETF(515960)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
15,291,671.28 |
-36,551,210.01 |
-48,062,541.56 |
-27,750,712.66 |
| 利息合计 |
5,416.10 |
16,088.31 |
8,147.75 |
16,726.31 |
| 其中：存款利息收入 |
5,416.10 |
16,088.31 |
8,147.75 |
16,726.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-738,523.29 |
-41,074,042.53 |
-30,456,568.56 |
-30,694,482.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,869,118.83 |
-46,231,971.77 |
-34,048,533.83 |
-35,044,531.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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47,164.09 |
47,164.09 |
22,400.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,130,595.54 |
5,110,765.15 |
3,544,801.18 |
4,327,649.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,023,614.78 |
4,354,358.99 |
-17,684,836.53 |
2,750,336.87 |
| 其他收入 |
1,163.69 |
152,385.22 |
70,715.78 |
176,706.65 |
| 费用 |
771,187.35 |
1,774,281.20 |
922,653.80 |
2,080,290.97 |
| 管理人报酬 |
565,187.29 |
1,231,290.86 |
638,596.47 |
1,469,680.79 |
| 基金托管费 |
113,037.42 |
246,258.18 |
127,719.25 |
293,936.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
92,962.64 |
296,731.94 |
156,337.86 |
316,674.04 |
| 利润总额 |
14,520,483.93 |
-38,325,491.21 |
-48,985,195.36 |
-29,831,003.63 |
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