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人工智能ETF华富(515980)
人工智能ETF华富
(515980)
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累计净值：2.4392
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2196 | -4.55% |
| 2026-06-25 | 1.2778 | 3.43% |
| 2026-06-24 | 1.2354 | 2.86% |
| 2026-06-23 | 1.2011 | -3.67% |
| 2026-06-22 | 1.2469 | 1.82% |
| 2026-06-18 | 1.2246 | 5.16% |
| 2026-06-17 | 1.1645 | 2.95% |
| 2026-06-16 | 1.1311 | -0.04% |
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基金全称
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华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张娅 郜哲 李孝华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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88.28亿元
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份额规模
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106.5513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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4.03%
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最近三月
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43.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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139.49%
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最近两年
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211.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,501,436.00 | 1,107,735,918.24 | 12.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,823,161.00 | 1,038,126,105.01 | 11.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 855,117.00 | 840,580,011.00 | 9.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,101,980.00 | 836,492,495.80 | 9.48 |
| 300442 | 润泽科技 | 6,763,103.00 | 546,458,722.40 | 6.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,518,472.00 | 440,794,172.16 | 4.99 |
| 688111 | 金山办公 | 1,671,357.00 | 390,362,140.92 | 4.42 |
| 002261 | 拓维信息 | 10,606,100.00 | 362,516,498.00 | 4.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,513,799.00 | 306,241,537.70 | 3.47 |
| 300454 | 深信服 | 2,148,464.00 | 218,541,758.08 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,306,809,512.64 | 60.11 | 60.30 |
| 制造业 | 3,493,100,890.21 | 39.57 | 39.69 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.44 | 8,827,803,886.57 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.61 | 7,045,452,333.80 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 1.16 | 8,079,275,111.98 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.71 | 3,574,965,157.01 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.34 | 3,058,782,236.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 李孝华 | 1236 | 180.85 |
| 2019-12-24 | - | 张娅 | 2379 | 143.92 |
| 2019-12-24 | - | 郜哲 | 2379 | 143.92 |
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