人工智能ETF华富(515980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人工智能ETF华富(515980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,135,872,966.04	163,267,393.89	387,751,885.86	-55,129,879.82
利息合计	147,669.33	32,700.36	73,508.31	40,291.76
其中：存款利息收入	147,669.33	32,700.36	73,508.31	40,291.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,723,325,004.28	94,823,271.68	89,773,950.12	-85,391,883.53
其中：股票投资收益	1,697,519,608.07	81,207,367.05	79,203,961.32	-93,569,691.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,805,396.21	13,615,904.63	10,569,988.80	8,177,808.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	378,293,933.35	62,290,338.01	290,570,775.17	27,221,043.09
其他收入	34,106,359.08	6,121,083.84	7,333,652.26	3,000,668.86
费用	27,673,037.66	8,769,336.36	9,942,130.46	4,573,314.95
管理人报酬	22,765,050.87	7,099,069.18	7,731,164.08	3,549,853.26
基金托管费	4,553,010.24	1,419,813.84	1,546,232.71	709,970.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	354,976.55	250,453.34	664,733.67	313,491.09
利润总额	2,108,199,928.38	154,498,057.53	377,809,755.40	-59,703,194.77

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