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华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
净值：
1.4166
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.4166 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 5,615,384.00 | 130,164,601.12 | 9.53 |
| 300033 | 同花顺 | 402,200.00 | 129,580,796.00 | 9.49 |
| 300803 | 指南针 | 699,760.00 | 91,577,591.20 | 6.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,954,147.00 | 89,067,532.05 | 6.52 |
| 300339 | 润和软件 | 1,552,700.00 | 76,858,650.00 | 5.63 |
| 002065 | 东华软件 | 4,374,300.00 | 40,024,845.00 | 2.93 |
| 000997 | 新大陆 | 1,382,500.00 | 39,152,400.00 | 2.87 |
| 002152 | 广电运通 | 2,420,500.00 | 33,427,105.00 | 2.45 |
| 300085 | 银之杰 | 826,400.00 | 33,130,376.00 | 2.43 |
| 300468 | 四方精创 | 827,457.00 | 32,130,155.31 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,869,651.90 | 61.74 | 61.78 |
| 金融业 | 381,266,188.75 | 27.93 | 27.95 |
| 制造业 | 126,526,984.97 | 9.27 | 9.27 |
| 批发和零售业 | 13,115,380.69 | 0.96 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,579.68 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.84 | 1,365,253,141.07 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 1.00 | 1,668,026,799.86 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 7.17 | 524,109,412.05 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 2.10 | 270,333,350.29 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.31 | 380,504,738.13 |
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