华夏中证金融科技主题ETF(516100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证金融科技主题ETF(516100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-9,372,253.17	61,516,337.84	32,824,648.20	-14,706,382.33
利息合计	46,312.17	14,091.46	18,456.01	3,333.49
其中：存款利息收入	46,312.17	14,091.46	18,456.01	3,333.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,750,768.26	1,676,912.74	40,340,382.68	-9,240,536.86
其中：股票投资收益	34,733,972.92	595,612.51	39,725,234.73	-9,572,380.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,016,795.34	1,081,300.23	615,147.95	331,843.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,187,660.08	56,234,443.06	-13,365,499.81	-5,780,501.94
其他收入	13,018,326.48	3,590,890.58	5,831,309.32	311,322.98
费用	4,720,109.06	945,906.93	686,413.90	194,681.09
管理人报酬	3,795,507.54	724,882.68	510,146.99	117,022.91
基金托管费	759,101.52	144,976.54	102,029.46	23,404.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,500.00	76,047.71	74,237.45	54,253.55
利润总额	-14,092,362.23	60,570,430.91	32,138,234.30	-14,901,063.42

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