基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车ETF国泰(516110) |
净值：
1.0829
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.0829 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 964,197.00 | 101,481,734.25 | 17.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 892,327.00 | 50,862,639.00 | 8.78 |
| 601127 | 赛力斯 | 454,284.00 | 41,262,615.72 | 7.12 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,561,892.00 | 37,378,004.28 | 6.45 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,764,323.00 | 27,643,230.00 | 4.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 484,246.00 | 27,505,172.80 | 4.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 737,484.00 | 26,446,176.24 | 4.57 |
| 002126 | 银轮股份 | 477,100.00 | 20,281,521.00 | 3.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,461,890.00 | 18,814,524.30 | 3.25 |
| 002920 | 德赛西威 | 167,067.00 | 17,354,919.96 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,774,250.05 | 99.58 | 99.94 |
| 采矿业 | 292,794.37 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,450.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.47 | 579,205,453.86 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.65 | 592,070,069.84 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 1.00 | 895,801,243.86 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.01 | 396,290,732.33 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 596,971,957.20 |
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