国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,395,164.85	-4,520,035.10	136,515,277.61	12,821,627.88
利息合计	7,640.65	4,428.61	991,722.81	904,190.39
其中：存款利息收入	7,640.65	4,428.61	37,288.40	23,313.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,208,580.60	37,127,808.21	38,395,888.33	-31,335,250.66
其中：股票投资收益	70,895,816.20	33,763,414.13	24,316,459.01	-41,165,851.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	299,084.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,013,679.68	3,364,394.08	14,079,429.32	9,830,600.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,757,962.89	-41,665,706.40	96,115,853.77	43,183,136.82
其他收入	936,906.49	13,434.48	1,011,812.70	69,551.33
费用	3,525,493.72	1,615,550.28	5,043,947.48	3,093,414.62
管理人报酬	2,805,894.49	1,280,817.83	4,068,358.61	2,483,812.85
基金托管费	561,178.99	256,163.67	813,671.83	496,762.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,420.00	78,568.78	158,481.00	109,667.88
利润总额	54,869,671.13	-6,135,585.38	131,471,330.13	9,728,213.26

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