基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
化工ETF国泰(516220) |
净值：
0.9574
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9574 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 561,003.00 | 44,571,688.35 | 9.93 |
| 000792 | 盐湖股份 | 949,000.00 | 35,113,000.00 | 7.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 425,468.00 | 19,571,528.00 | 4.36 |
| 600989 | 宝丰能源 | 657,175.00 | 19,097,505.50 | 4.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 234,500.00 | 18,588,815.00 | 4.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 442,775.00 | 16,028,455.00 | 3.57 |
| 002648 | 卫星化学 | 502,411.00 | 13,876,591.82 | 3.09 |
| 600160 | 巨化股份 | 402,300.00 | 13,738,545.00 | 3.06 |
| 600346 | 恒力石化 | 629,604.00 | 13,630,926.60 | 3.04 |
| 600096 | 云天化 | 381,500.00 | 12,738,285.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,825,695.16 | 98.02 | 98.76 |
| 采矿业 | 5,474,401.34 | 1.22 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,324.73 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.97 | 448,690,971.02 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 2.57 | 313,946,617.00 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.81 | 247,321,131.22 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 116,642,443.46 |
| 2025-03-31 | 98.91 | - | 1.24 | 119,657,394.19 |
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