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国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) |
净值：
0.8171
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8171 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 376,742.00 | 25,083,482.36 | 10.14 |
| 000792 | 盐湖股份 | 736,900.00 | 15,364,365.00 | 6.21 |
| 600160 | 巨化股份 | 271,700.00 | 10,870,717.00 | 4.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 267,268.00 | 10,201,619.56 | 4.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 157,000.00 | 9,157,810.00 | 3.70 |
| 600143 | 金发科技 | 423,738.00 | 8,894,260.62 | 3.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300,275.00 | 7,990,317.75 | 3.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 440,075.00 | 7,833,335.00 | 3.17 |
| 600346 | 恒力石化 | 424,004.00 | 7,267,428.56 | 2.94 |
| 600096 | 云天化 | 255,500.00 | 6,847,400.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,518,791.67 | 97.65 | 98.36 |
| 采矿业 | 4,026,330.00 | 1.63 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.81 | 247,321,131.22 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 116,642,443.46 |
| 2025-03-31 | 98.91 | - | 1.24 | 119,657,394.19 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.10 | 127,319,541.27 |
| 2024-09-30 | 99.39 | - | 0.73 | 131,618,724.99 |
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