化工ETF国泰(516220)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 化工ETF国泰(516220) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

化工ETF国泰(516220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,805,583.97	-618,315.74	-4,176,771.42	-6,027,214.59
利息合计	13,304.23	5,641.91	13,898.96	8,533.83
其中：存款利息收入	13,304.23	5,641.91	13,518.94	8,153.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,740,933.63	-6,072,793.86	-36,089,739.74	-25,525,947.11
其中：股票投资收益	305,245.99	-7,652,823.57	-39,472,545.71	-28,162,608.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,435,687.64	1,580,029.71	3,382,805.97	2,636,661.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,872,504.54	5,406,777.47	31,628,760.33	19,272,974.78
其他收入	178,841.57	42,058.74	270,309.03	217,223.91
费用	1,114,631.20	428,014.94	1,019,906.66	580,825.47
管理人报酬	805,525.99	295,519.21	726,587.83	417,717.56
基金托管费	161,105.21	59,103.85	145,317.46	83,543.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,391.88	148,000.00	79,563.12
利润总额	66,690,952.77	-1,046,330.68	-5,196,678.08	-6,608,040.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年