基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证装备产业ETF(516320) |
净值：
1.0218
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0218 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,680.00 | 9,519,360.00 | 11.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,185.00 | 4,403,426.30 | 5.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 35,318.00 | 2,960,354.76 | 3.64 |
| 600031 | 三一重工 | 110,600.00 | 2,570,344.00 | 3.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 70,096.00 | 2,425,321.60 | 2.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 22,891.00 | 2,083,081.00 | 2.56 |
| 601012 | 隆基绿能 | 113,210.00 | 2,037,780.00 | 2.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 153,300.00 | 1,762,950.00 | 2.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 75,130.00 | 1,724,984.80 | 2.12 |
| 601766 | 中国中车 | 226,840.00 | 1,694,494.80 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,255,296.84 | 95.06 | 95.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,710,190.98 | 3.33 | 3.34 |
| 金融业 | 609,005.61 | 0.75 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,283.20 | 0.24 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,436.00 | 0.23 | 0.23 |
| 采矿业 | 157,320.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.20 | 81,267,937.04 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.48 | 71,860,055.07 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.21 | 78,645,331.96 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.30 | 86,174,949.36 |
| 2024-09-30 | 100.03 | - | 0.50 | 76,262,745.10 |
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