高端装备ETF华夏(516320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-631,570.04 |
-3,459,896.92 |
-6,598,110.76 |
-5,146,915.82 |
| 本期利润 |
21,157,559.85 |
-1,627,826.43 |
5,622,129.31 |
-3,891,186.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.01 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.04 |
-2.05 |
7.92 |
-6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.82 |
-2.07 |
8.48 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
-4,585,255.06 |
-25,729,249.93 |
-28,414,355.64 |
-34,769,310.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
83,111,948.02 |
71,860,055.07 |
86,174,949.36 |
64,819,994.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.74 |
0.75 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.63 |
-26.36 |
-24.80 |
-34.91 |
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