基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF汇添富(516390) |
净值：
0.8910
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.8910 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,175.00 | 16,575,196.75 | 9.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 182,100.00 | 14,513,370.00 | 8.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 163,248.00 | 10,828,239.84 | 6.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 131,099.00 | 8,525,367.97 | 4.99 |
| 002050 | 三花智控 | 192,700.00 | 8,446,041.00 | 4.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 97,140.00 | 6,352,956.00 | 3.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 122,840.00 | 6,317,661.20 | 3.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 130,710.00 | 6,308,064.60 | 3.69 |
| 002466 | 天齐锂业 | 89,000.00 | 5,457,480.00 | 3.19 |
| 002407 | 多氟多 | 102,462.00 | 5,146,666.26 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,797,869.44 | 98.13 | 98.87 |
| 金融业 | 967,519.00 | 0.57 | 0.57 |
| 采矿业 | 958,530.00 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 1.33 | 170,988,420.00 |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 1.10 | 217,306,014.62 |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 1.22 | 274,397,568.24 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 1.12 | 370,908,347.31 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.92 | 315,804,050.22 |
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