新能源车ETF汇添富(516390)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源车ETF汇添富(516390)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	427,559.14	131,683.29	499,996.85	184,938.39
存出保证金	62,740.47	37,702.69	54,937.99	31,555.91
交易性金融资产	272,467,203.73	313,661,918.38	394,548,772.07	352,175,916.41
其中：股票投资	272,467,203.73	313,661,918.38	394,548,772.07	352,175,916.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	53,779.82	869,473.40	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	275,919,891.13	317,460,352.07	397,696,394.90	354,531,010.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,269,317.15	1,503,723.76	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,064.22	38,881.79	52,816.65	46,354.98
应付托管费	12,021.40	12,960.57	17,605.55	15,451.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	149.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,920.12	100,735.73	198,532.87	202,703.03
负债合计	1,522,322.89	1,656,301.85	268,955.07	264,659.56
所有者权益
实收基金	271,261,000.00	463,261,000.00	616,261,000.00	662,761,000.00
未分配利润	3,136,568.24	-147,456,949.78	-218,833,560.17	-308,494,649.04
所有者权益合计	274,397,568.24	315,804,050.22	397,427,439.83	354,266,350.96
负债及所有者权益总计	275,919,891.13	317,460,352.07	397,696,394.90	354,531,010.52

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