基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
净值：
1.2694
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.2694 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,557,100.00 | 40,687,023.00 | 9.89 |
| 000333 | 美的集团 | 446,400.00 | 32,435,424.00 | 7.89 |
| 000651 | 格力电器 | 734,100.00 | 29,158,452.00 | 7.09 |
| 000858 | 五粮液 | 229,223.00 | 27,846,010.04 | 6.77 |
| 601919 | 中远海控 | 1,920,200.00 | 27,535,668.00 | 6.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,370,700.00 | 21,519,990.00 | 5.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 301,120.00 | 15,959,360.00 | 3.88 |
| 000100 | TCL科技 | 3,372,600.00 | 14,535,906.00 | 3.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,711,900.00 | 14,106,056.00 | 3.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 325,500.00 | 13,127,415.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,037,855.30 | 62.26 | 63.19 |
| 采矿业 | 75,687,823.00 | 18.41 | 18.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,729,966.00 | 12.58 | 12.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,959,360.00 | 3.88 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 4,105,085.20 | 1.00 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,664,712.00 | 0.40 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.75 | 411,213,825.75 |
| 2025-06-30 | 97.33 | - | 2.67 | 19,339,472.45 |
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