现金流ETF800鹏华(516460)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
57,048,165.87 |
4,374,632.13 |
| 利息合计 |
20,754.85 |
19,576.37 |
| 其中：存款利息收入 |
20,754.85 |
19,576.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
39,192,178.55 |
4,180,395.06 |
| 其中：股票投资收益 |
33,043,841.06 |
3,622,761.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,148,337.49 |
557,633.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,696,815.02 |
68,561.01 |
| 其他收入 |
138,417.45 |
106,099.69 |
| 费用 |
1,218,702.45 |
166,861.34 |
| 管理人报酬 |
874,734.97 |
98,720.66 |
| 基金托管费 |
174,946.97 |
19,744.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
169,020.51 |
48,396.56 |
| 利润总额 |
55,829,463.42 |
4,207,770.79 |
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