基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
物流ETF银华(516530) |
净值：
1.0459
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0459 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 173,600.00 | 2,605,736.00 | 13.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 67,000.00 | 2,548,680.00 | 13.51 |
| 601872 | 招商轮船 | 90,300.00 | 1,477,308.00 | 7.83 |
| 600026 | 中远海能 | 46,600.00 | 1,025,200.00 | 5.43 |
| 600233 | 圆通速递 | 47,900.00 | 965,185.00 | 5.12 |
| 601816 | 京沪高铁 | 165,200.00 | 835,912.00 | 4.43 |
| 601006 | 大秦铁路 | 155,700.00 | 834,552.00 | 4.42 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 32,200.00 | 535,164.00 | 2.84 |
| 601975 | 招商南油 | 108,500.00 | 466,550.00 | 2.47 |
| 600704 | 物产中大 | 86,700.00 | 449,106.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,450,447.25 | 81.89 | 83.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,803,639.52 | 9.56 | 9.74 |
| 批发和零售业 | 725,695.00 | 3.85 | 3.92 |
| 制造业 | 535,164.00 | 2.84 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.13 | - | 2.91 | 18,867,452.01 |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.13 | 80,097,644.06 |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 2.25 | 82,584,558.90 |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.90 | 69,958,266.68 |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.06 | 71,881,084.99 |
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