物流ETF银华(516530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物流ETF银华(516530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,348,294.97	1,833,259.54	13,159,821.24	7,012,089.99
利息合计	5,897.25	2,695.12	5,840.41	2,956.80
其中：存款利息收入	5,897.25	2,695.12	5,840.41	2,956.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,321,734.08	1,446,517.21	-185,127.06	-1,137,724.09
其中：股票投资收益	671,491.47	115,167.49	-2,788,792.87	-2,059,881.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,650,242.61	1,331,349.72	2,603,665.81	922,157.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,968,540.58	376,656.30	13,264,287.49	8,139,266.60
其他收入	52,123.06	7,390.91	74,820.40	7,590.68
费用	726,741.93	344,836.16	703,729.28	363,726.66
管理人报酬	379,626.74	175,372.46	360,803.51	178,485.58
基金托管费	75,925.19	35,074.38	72,160.77	35,697.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,190.00	134,389.32	270,765.00	149,543.91
利润总额	4,621,553.04	1,488,423.38	12,456,091.96	6,648,363.33

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