基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) |
净值：
0.4526
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日增长率：
1.03%
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累计净值：0.4526 | 2025-04-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28,600.00 | 7,293,000.00 | 10.39 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 430,672.00 | 5,706,404.00 | 8.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 38,400.00 | 4,853,760.00 | 6.91 |
| 300832 | 新产业 | 36,748.00 | 2,603,595.80 | 3.71 |
| 300896 | 爱美客 | 14,040.00 | 2,562,300.00 | 3.65 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 55,700.00 | 2,032,493.00 | 2.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,066.00 | 1,886,223.78 | 2.69 |
| 600529 | 山东药玻 | 61,100.00 | 1,574,547.00 | 2.24 |
| 002432 | 九安医疗 | 36,700.00 | 1,496,626.00 | 2.13 |
| 300003 | 乐普医疗 | 121,200.00 | 1,374,408.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,104,492.46 | 78.49 | 79.74 |
| 卫生和社会工作 | 12,455,200.40 | 17.74 | 18.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,412,499.61 | 2.01 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 134,828.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.85 | 70,208,270.07 |
| 2024-09-30 | 98.47 | - | 2.30 | 77,965,460.65 |
| 2024-06-30 | 98.24 | - | 2.02 | 52,617,615.27 |
| 2024-03-31 | 98.69 | - | 1.59 | 61,700,898.70 |
| 2023-12-31 | 98.41 | - | 1.88 | 75,932,544.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-20 | - | 李绍 | 753 | -32.03 |
| 2021-04-30 | - | 刘淼 | 1442 | -54.74 |
| 2021-04-29 | 2022-05-26 | 夏高 | 392 | -36.09 |
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