医疗设备ETF大成(516610)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗设备ETF大成(516610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-605,025.81	-512,642.46	-10,098,200.40	-13,682,600.09
利息合计	9,324.45	4,308.85	9,389.25	4,457.45
其中：存款利息收入	9,324.45	4,308.85	9,389.25	4,457.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,571,956.97	-4,654,021.52	-10,942,481.82	-6,702,413.26
其中：股票投资收益	-8,684,669.05	-5,449,528.06	-11,730,725.11	-7,157,583.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,112,712.08	795,506.54	788,243.29	455,170.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,731,797.00	3,986,277.28	1,265,211.18	-6,967,279.96
其他收入	225,809.71	150,792.93	-430,319.01	-17,364.32
费用	605,749.22	295,850.80	478,403.66	237,818.49
管理人报酬	414,772.62	201,910.57	308,600.59	152,557.84
基金托管费	82,954.60	40,382.14	61,720.07	30,511.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,022.00	53,558.09	108,083.00	54,749.10
利润总额	-1,210,775.03	-808,493.26	-10,576,604.06	-13,920,418.58

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