大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-10,098,200.40 |
-13,682,600.09 |
-13,093,137.47 |
-6,312,553.91 |
| 利息合计 |
9,389.25 |
4,457.45 |
15,592.66 |
8,685.50 |
| 其中：存款利息收入 |
9,389.25 |
4,457.45 |
15,592.66 |
8,685.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,942,481.82 |
-6,702,413.26 |
-9,982,950.67 |
-3,549,311.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,730,725.11 |
-7,157,583.74 |
-11,133,083.89 |
-4,505,019.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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13,327.13 |
6,325.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
788,243.29 |
455,170.48 |
1,136,806.09 |
949,382.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,265,211.18 |
-6,967,279.96 |
-3,278,055.73 |
-2,855,369.27 |
| 其他收入 |
-430,319.01 |
-17,364.32 |
152,276.27 |
83,441.50 |
| 费用 |
478,403.66 |
237,818.49 |
601,632.05 |
302,213.93 |
| 管理人报酬 |
308,600.59 |
152,557.84 |
392,964.24 |
193,957.13 |
| 基金托管费 |
61,720.07 |
30,511.55 |
78,592.78 |
38,791.41 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,083.00 |
54,749.10 |
130,075.00 |
69,465.36 |
| 利润总额 |
-10,576,604.06 |
-13,920,418.58 |
-13,694,769.52 |
-6,614,767.84 |
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