基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
芯片ETF富国(516640) |
净值：
1.7559
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.7559 | 2026-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 475,162.00 | 99,907,562.12 | 7.69 |
| 002371 | 北方华创 | 220,831.00 | 98,711,457.00 | 7.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,023,216.00 | 96,233,464.80 | 7.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 96,018.00 | 94,385,694.00 | 7.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 341,182.00 | 81,235,434.20 | 6.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 585,679.00 | 73,373,865.12 | 5.65 |
| 688012 | 中微公司 | 223,624.00 | 68,513,921.12 | 5.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 434,239.00 | 41,235,335.44 | 3.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 188,682.00 | 38,170,368.60 | 2.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 167,963.00 | 35,606,476.37 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,111,643,268.21 | 85.58 | 85.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,762,085.62 | 14.22 | 14.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.35 | 1,298,940,724.25 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.36 | 1,393,806,590.64 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.97 | 1,496,896,271.09 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.34 | 1,167,342,404.06 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.38 | 1,284,958,977.00 |
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