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基金公告

芯片ETF富国(516640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	448,308,915.63	39,629,189.41	275,712,160.22	-156,981,900.85
利息合计	23,709.52	8,822.19	517,364.49	493,142.85
其中：存款利息收入	23,709.52	8,822.19	38,205.48	17,844.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	417,183,873.77	90,529,107.10	30,562,699.03	-145,821,363.42
其中：股票投资收益	414,750,999.98	89,365,789.03	27,885,588.18	-147,609,740.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,432,873.79	1,163,318.07	2,677,110.85	1,788,376.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,110,785.59	-51,409,060.26	244,415,303.38	-11,945,321.12
其他收入	1,990,546.75	500,320.38	216,793.32	291,640.84
费用	8,268,034.12	3,791,377.82	7,308,401.14	3,552,011.26
管理人报酬	6,602,132.58	3,016,319.95	5,800,963.19	2,815,117.35
基金托管费	1,320,426.54	603,264.04	1,160,192.60	563,023.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,475.00	171,793.83	345,520.00	172,158.94
利润总额	440,040,881.51	35,837,811.59	268,403,759.08	-160,533,912.11

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