基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
净值：
1.1036
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.1036 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 723,812.00 | 19,629,781.44 | 16.45 |
| 600030 | 中信证券 | 587,480.00 | 17,565,652.00 | 14.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 775,033.00 | 14,624,872.71 | 12.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 348,800.00 | 7,593,376.00 | 6.36 |
| 000776 | 广发证券 | 205,000.00 | 4,567,400.00 | 3.83 |
| 600999 | 招商证券 | 251,730.00 | 4,307,100.30 | 3.61 |
| 600958 | 东方证券 | 355,284.00 | 4,064,448.96 | 3.41 |
| 000166 | 申万宏源 | 616,300.00 | 3,284,879.00 | 2.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 467,030.00 | 3,054,376.20 | 2.56 |
| 601995 | 中金公司 | 80,700.00 | 2,977,023.00 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.89 | 119,359,070.93 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.77 | 73,182,099.01 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 95,781,626.20 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.52 | 96,837,144.86 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 2.94 | 100,877,947.53 |
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