基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF浦银(516730) |
净值：
0.9142
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9142 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 587,580.00 | 14,125,423.20 | 14.91 |
| 300059 | 东方财富 | 711,812.00 | 13,446,128.68 | 14.19 |
| 601211 | 国泰海通 | 738,833.00 | 12,257,239.47 | 12.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 378,400.00 | 6,735,520.00 | 7.11 |
| 600999 | 招商证券 | 242,530.00 | 3,744,663.20 | 3.95 |
| 000776 | 广发证券 | 192,200.00 | 3,451,912.00 | 3.64 |
| 600958 | 东方证券 | 341,784.00 | 3,089,727.36 | 3.26 |
| 000166 | 申万宏源 | 586,800.00 | 2,746,224.00 | 2.90 |
| 601377 | 兴业证券 | 451,830.00 | 2,652,242.10 | 2.80 |
| 601995 | 中金公司 | 76,400.00 | 2,474,596.00 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.68 | 94,737,360.79 |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 1.22 | 107,765,306.63 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.89 | 119,359,070.93 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.77 | 73,182,099.01 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 95,781,626.20 |
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