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基金公告

证券ETF浦银(516730)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,243.21	-3,948,243.22	22,543,831.96	-6,832,785.16
利息合计	3,283.80	1,393.54	5,914.81	2,054.37
其中：存款利息收入	3,283.80	1,393.54	5,914.81	2,054.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,301,770.39	-394,879.16	11,263,919.07	-1,887,955.06
其中：股票投资收益	2,049,623.83	-666,575.52	9,966,694.60	-2,156,898.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,252,146.56	271,696.36	1,297,224.47	268,943.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,256,602.64	-3,621,363.72	9,775,185.09	-4,956,265.11
其他收入	120,791.66	66,606.12	1,498,812.99	9,380.64
费用	704,031.59	322,236.37	512,564.24	228,585.59
管理人报酬	460,767.92	206,127.11	334,402.17	132,011.47
基金托管费	92,153.67	41,225.50	66,880.48	26,402.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,110.00	74,883.76	111,281.59	70,171.82
利润总额	-534,788.38	-4,270,479.59	22,031,267.72	-7,061,370.75

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