养殖ETF平安
(516760)
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累计净值：0.5649
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.5649 | 0.48% |
| 2026-09-24 | 0.5622 | -1.58% |
| 2026-09-23 | 0.5712 | -1.45% |
| 2026-09-22 | 0.5796 | -0.70% |
| 2026-09-21 | 0.5837 | 1.53% |
| 2026-09-18 | 0.5749 | 0.02% |
| 2026-09-17 | 0.5748 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 0.5744 | -1.63% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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2.9722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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-4.22%
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最近三月
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9.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.82%
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最近两年
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-5.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 470,340.00 | 16,457,196.60 | 10.56 |
| 002311 | 海大集团 | 363,878.00 | 16,232,597.58 | 10.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,265,699.00 | 15,593,411.68 | 10.01 |
| 002157 | 正邦科技 | 4,808,400.00 | 13,511,604.00 | 8.67 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,274,200.00 | 9,365,370.00 | 6.01 |
| 000876 | 新希望 | 1,462,900.00 | 9,172,383.00 | 5.89 |
| 600201 | 生物股份 | 721,734.00 | 8,408,201.10 | 5.40 |
| 002385 | 大北农 | 2,235,650.00 | 6,170,394.00 | 3.96 |
| 002299 | 圣农发展 | 404,000.00 | 6,124,640.00 | 3.93 |
| 300761 | 立华股份 | 275,020.00 | 4,513,078.20 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,945,999.06 | 53.24 | 54.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,527,750.78 | 45.27 | 45.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,353.39 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.57 | - | 0.59 | 155,787,581.72 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 1.32 | 147,632,720.98 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.22 | 156,109,316.10 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.68 | 178,792,974.59 |
| 2025-06-30 | 97.79 | - | 2.30 | 133,551,213.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 白圭尧 | 208 | -15.31 |
| 2023-12-27 | 2026-07-24 | 翁欣 | 940 | -16.08 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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