养殖ETF平安
(516760)
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累计净值：0.5311
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.5311 | 3.13% |
| 2026-06-26 | 0.5150 | 0.41% |
| 2026-06-25 | 0.5129 | -0.75% |
| 2026-06-24 | 0.5168 | -2.20% |
| 2026-06-23 | 0.5284 | -0.38% |
| 2026-06-22 | 0.5304 | 0.70% |
| 2026-06-18 | 0.5267 | -1.99% |
| 2026-06-17 | 0.5374 | -1.47% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翁欣 白圭尧
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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2.3122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-8.64%
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最近三月
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-18.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.22%
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最近两年
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-12.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 897,599.00 | 14,918,095.38 | 10.10 |
| 002311 | 海大集团 | 280,878.00 | 13,990,533.18 | 9.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 316,940.00 | 13,219,567.40 | 8.95 |
| 002157 | 正邦科技 | 3,761,000.00 | 11,433,440.00 | 7.74 |
| 600873 | 梅花生物 | 997,600.00 | 11,422,520.00 | 7.74 |
| 000876 | 新希望 | 1,144,100.00 | 9,381,620.00 | 6.35 |
| 600201 | 生物股份 | 565,034.00 | 8,136,489.60 | 5.51 |
| 002385 | 大北农 | 1,748,350.00 | 6,923,466.00 | 4.69 |
| 002299 | 圣农发展 | 315,900.00 | 5,591,430.00 | 3.79 |
| 300761 | 立华股份 | 212,720.00 | 4,194,838.40 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,691,331.86 | 58.04 | 58.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,952,450.18 | 41.29 | 41.55 |
| 采矿业 | 55,396.71 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 1.32 | 147,632,720.98 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.22 | 156,109,316.10 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.68 | 178,792,974.59 |
| 2025-06-30 | 97.79 | - | 2.30 | 133,551,213.48 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.37 | 146,497,741.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 白圭尧 | 117 | -20.37 |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 917 | -21.87 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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