养殖ETF平安(516760)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

养殖ETF平安(516760)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,586,274.92	8,874,038.15	-23,008,469.47	-24,584,724.49
利息合计	8,714.09	4,993.46	19,132.33	8,575.88
其中：存款利息收入	8,714.09	4,993.46	19,132.33	8,575.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-799,340.73	-2,112,765.13	-26,376,284.32	-18,640,837.12
其中：股票投资收益	-3,726,841.27	-3,976,118.91	-28,705,009.96	-19,795,945.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,927,500.54	1,863,353.78	2,328,725.64	1,155,108.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,799,392.11	10,591,583.61	2,994,923.42	-6,042,430.07
其他收入	577,509.45	390,226.21	353,759.10	89,966.82
费用	1,224,083.86	580,618.02	1,299,222.15	662,277.76
管理人报酬	744,681.57	347,450.77	807,519.55	410,120.27
基金托管费	148,936.34	69,490.22	161,504.00	82,024.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,465.95	163,677.03	330,198.60	170,133.37
利润总额	15,362,191.06	8,293,420.13	-24,307,691.62	-25,247,002.25

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