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华夏中证农业主题ETF(516810)
华夏中证农业主题ETF
(516810)
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累计净值：0.8476
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.8476 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 0.8500 | 1.77% |
| 2025-11-07 | 0.8352 | 0.42% |
| 2025-11-06 | 0.8317 | 0.92% |
| 2025-11-05 | 0.8241 | 0.54% |
| 2025-11-04 | 0.8197 | -1.86% |
| 2025-11-03 | 0.8352 | 0.83% |
| 2025-10-31 | 0.8283 | 0.27% |
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基金全称
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华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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2.7848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.40%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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8.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.40%
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最近两年
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17.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 707,638.00 | 37,504,814.00 | 16.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,733,800.00 | 32,266,018.00 | 13.99 |
| 002311 | 海大集团 | 287,600.00 | 18,340,252.00 | 7.95 |
| 000408 | 藏格矿业 | 268,700.00 | 15,673,271.00 | 6.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 615,600.00 | 12,835,260.00 | 5.56 |
| 000876 | 新希望 | 782,295.00 | 7,666,491.00 | 3.32 |
| 000893 | 亚钾国际 | 191,700.00 | 7,508,889.00 | 3.26 |
| 600873 | 梅花生物 | 690,500.00 | 7,326,205.00 | 3.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 84,360.00 | 6,068,858.40 | 2.63 |
| 002385 | 大北农 | 1,189,500.00 | 4,853,160.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,437,431.26 | 55.68 | 56.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,799,511.35 | 41.97 | 42.66 |
| 批发和零售业 | 1,653,958.39 | 0.72 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,424.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.37 | - | 1.67 | 230,655,560.28 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.33 | 174,535,687.11 |
| 2025-03-31 | 98.93 | - | 2.05 | 170,976,666.87 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 1.57 | 148,459,396.48 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.86 | 143,714,426.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张金志 | 107 | 8.26 |
| 2024-05-31 | 2025-07-29 | 鲁亚运 | 424 | 7.04 |
| 2021-12-29 | 2024-05-31 | 李俊 | 884 | -26.86 |
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