农业ETF华夏
(516810)
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累计净值：0.6686
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6686 | -0.06% |
| 2026-06-25 | 0.6690 | -1.53% |
| 2026-06-24 | 0.6794 | -1.22% |
| 2026-06-23 | 0.6878 | -1.98% |
| 2026-06-22 | 0.7017 | 1.73% |
| 2026-06-18 | 0.6898 | -1.91% |
| 2026-06-17 | 0.7032 | -1.35% |
| 2026-06-16 | 0.7128 | -2.09% |
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基金全称
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华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.84亿元
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份额规模
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4.5448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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-13.45%
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最近三月
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-21.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.82%
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最近两年
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0.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 3,041,900.00 | 50,556,378.00 | 13.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,164,838.00 | 48,585,392.98 | 12.66 |
| 000792 | 盐湖股份 | 719,700.00 | 26,628,900.00 | 6.94 |
| 002311 | 海大集团 | 474,900.00 | 23,654,769.00 | 6.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | 268,900.00 | 21,315,703.00 | 5.55 |
| 000893 | 亚钾国际 | 316,900.00 | 19,362,590.00 | 5.04 |
| 002157 | 正邦科技 | 4,228,700.00 | 12,855,248.00 | 3.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,122,100.00 | 12,848,045.00 | 3.35 |
| 000876 | 新希望 | 1,286,095.00 | 10,545,979.00 | 2.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 138,960.00 | 10,422,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,003,773.90 | 56.27 | 56.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 163,105,617.83 | 42.49 | 42.65 |
| 批发和零售业 | 3,128,225.00 | 0.81 | 0.82 |
| 采矿业 | 181,944.37 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,459.03 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.73 | 383,881,368.96 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 1.65 | 233,664,107.41 |
| 2025-09-30 | 98.37 | - | 1.67 | 230,655,560.28 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.33 | 174,535,687.11 |
| 2025-03-31 | 98.93 | - | 2.05 | 170,976,666.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张金志 | 336 | -14.60 |
| 2024-05-31 | 2025-07-29 | 鲁亚运 | 424 | 7.04 |
| 2021-12-29 | 2024-05-31 | 李俊 | 884 | -26.86 |
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