农业ETF华夏(516810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,348,242.55 |
-4,360,647.21 |
-18,271,544.00 |
-9,883,165.84 |
| 本期利润 |
58,815,288.97 |
13,534,473.17 |
-11,633,660.39 |
-13,556,830.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.56 |
8.04 |
-8.73 |
-10.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.44 |
8.24 |
-7.89 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
-40,814,799.59 |
-64,943,219.89 |
-72,019,510.52 |
-65,658,490.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
233,664,107.41 |
174,535,687.11 |
148,459,396.48 |
126,820,416.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.73 |
0.67 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.87 |
-27.12 |
-32.67 |
-34.11 |
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