基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新材料ETF平安(516890) |
净值：
0.9753
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日增长率：
2.84%
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累计净值：0.9753 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,480.00 | 2,603,016.00 | 9.59 |
| 002371 | 北方华创 | 5,455.00 | 2,438,385.00 | 8.98 |
| 600309 | 万华化学 | 25,000.00 | 1,986,250.00 | 7.32 |
| 601012 | 隆基绿能 | 80,748.00 | 1,416,319.92 | 5.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,180.00 | 1,185,171.40 | 4.36 |
| 300408 | 三环集团 | 17,900.00 | 946,015.00 | 3.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 18,900.00 | 869,400.00 | 3.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 29,300.00 | 851,458.00 | 3.14 |
| 600176 | 中国巨石 | 32,000.00 | 777,920.00 | 2.86 |
| 600438 | 通威股份 | 36,000.00 | 594,720.00 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.80 | - | 0.69 | 27,153,079.17 |
| 2025-12-31 | 98.84 | - | 0.93 | 28,812,847.48 |
| 2025-09-30 | 98.25 | - | 1.33 | 33,258,325.53 |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 1.85 | 24,142,806.11 |
| 2025-03-31 | 96.83 | - | 2.89 | 24,258,267.47 |
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