新材料ETF平安(516890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新材料ETF平安(516890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,719,379.35	32,720.47	-116,615.90	-4,351,140.11
利息合计	8,376.73	5,934.28	17,913.86	11,224.67
其中：存款利息收入	8,376.73	5,934.28	17,913.86	11,224.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,491,446.88	-23,735.73	-11,256,897.57	-8,609,121.74
其中：股票投资收益	4,182,533.04	-246,317.03	-11,778,660.57	-9,019,014.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	308,913.84	222,581.30	521,763.00	409,892.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,169,437.57	48,923.06	10,975,063.78	4,166,248.00
其他收入	50,118.17	1,598.86	147,304.03	80,508.96
费用	163,981.63	72,382.04	270,644.72	219,612.44
管理人报酬	136,318.01	59,985.02	149,035.36	79,413.74
基金托管费	27,263.62	11,997.02	29,807.09	15,882.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	400.00	400.00	91,802.27	124,315.97
利润总额	9,555,397.72	-39,661.57	-387,260.62	-4,570,752.55

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