基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证现代物流ETF(516910) |
净值：
1.1472
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日增长率：
2.13%
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累计净值：1.1472 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 661,000.00 | 10,033,980.00 | 15.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 255,400.00 | 9,786,928.00 | 14.84 |
| 601816 | 京沪高铁 | 629,700.00 | 3,242,955.00 | 4.92 |
| 601872 | 招商轮船 | 343,978.00 | 3,088,922.44 | 4.68 |
| 601006 | 大秦铁路 | 593,200.00 | 3,060,912.00 | 4.64 |
| 600233 | 圆通速递 | 182,140.00 | 2,990,738.80 | 4.53 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 122,600.00 | 2,182,280.00 | 3.31 |
| 600026 | 中远海能 | 177,600.00 | 2,074,368.00 | 3.15 |
| 600704 | 物产中大 | 330,387.00 | 1,840,255.59 | 2.79 |
| 600153 | 建发股份 | 184,968.00 | 1,710,954.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,046,943.36 | 81.95 | 82.22 |
| 租赁和商务服务业 | 6,793,738.40 | 10.30 | 10.33 |
| 批发和零售业 | 2,712,329.59 | 4.11 | 4.13 |
| 制造业 | 2,182,280.00 | 3.31 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 0.55 | 65,953,972.93 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.00 | 70,665,509.88 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 1.20 | 52,178,063.27 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.75 | 56,795,983.65 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.59 | 67,862,793.77 |
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