基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
物流ETF富国(516910) |
净值：
1.1593
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.1593 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 647,200.00 | 8,581,872.00 | 13.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 249,900.00 | 7,811,874.00 | 12.37 |
| 601872 | 招商轮船 | 335,636.00 | 5,897,124.52 | 9.34 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 177,812.00 | 3,326,862.52 | 5.27 |
| 600026 | 中远海能 | 171,754.00 | 3,081,266.76 | 4.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 663,700.00 | 3,006,561.00 | 4.76 |
| 601006 | 大秦铁路 | 623,831.00 | 2,875,860.91 | 4.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 178,221.00 | 2,806,980.75 | 4.45 |
| 600704 | 物产中大 | 313,845.00 | 1,481,348.40 | 2.35 |
| 600153 | 建发股份 | 180,168.00 | 1,428,732.24 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,189,845.36 | 81.07 | 82.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,442,534.68 | 8.62 | 8.75 |
| 制造业 | 3,513,256.69 | 5.56 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 2,073,114.40 | 3.28 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.53 | - | 2.31 | 63,144,960.14 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 1.09 | 111,220,247.96 |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 0.55 | 65,953,972.93 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.00 | 70,665,509.88 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 1.20 | 52,178,063.27 |
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