基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证现代物流ETF(516910) |
净值：
1.1522
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1522 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 626,400.00 | 8,982,576.00 | 12.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 213,000.00 | 8,590,290.00 | 12.16 |
| 600233 | 圆通速递 | 215,440.00 | 3,953,324.00 | 5.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 403,778.00 | 3,585,548.64 | 5.07 |
| 601816 | 京沪高铁 | 575,100.00 | 2,950,263.00 | 4.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 491,400.00 | 2,894,346.00 | 4.10 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 144,000.00 | 2,882,880.00 | 4.08 |
| 600704 | 物产中大 | 389,587.00 | 2,341,417.87 | 3.31 |
| 600153 | 建发股份 | 217,568.00 | 2,232,247.68 | 3.16 |
| 600026 | 中远海能 | 173,800.00 | 2,106,456.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,885,252.81 | 77.67 | 78.10 |
| 租赁和商务服务业 | 8,318,731.08 | 11.77 | 11.84 |
| 批发和零售业 | 4,188,030.87 | 5.93 | 5.96 |
| 制造业 | 2,882,880.00 | 4.08 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.00 | 70,665,509.88 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 1.20 | 52,178,063.27 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.75 | 56,795,983.65 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.59 | 67,862,793.77 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.80 | 71,657,794.17 |
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