物流ETF富国(516910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物流ETF富国(516910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,367,734.21	962,498.77	12,655,998.55	8,145,404.37
利息合计	2,290.76	1,051.37	3,823.34	2,458.61
其中：存款利息收入	2,290.76	1,051.37	3,823.34	2,458.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,479,959.25	1,389,770.25	-2,573,737.01	-3,628,757.23
其中：股票投资收益	1,591,222.20	531,534.73	-4,995,387.60	-4,526,713.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,888,737.05	858,235.52	2,421,650.59	897,956.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-190,284.29	-458,384.27	15,224,707.07	11,760,242.90
其他收入	75,768.49	30,061.42	1,205.15	11,460.09
费用	644,057.10	306,589.40	777,924.69	428,625.53
管理人报酬	313,160.18	144,364.00	403,816.40	231,238.83
基金托管费	62,631.92	28,872.73	80,763.29	46,247.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	268,265.00	133,352.67	293,345.00	151,138.92
利润总额	2,723,677.11	655,909.37	11,878,073.86	7,716,778.84

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