基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF广发(516970) |
净值：
1.2616
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.2616 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 33,616,900.00 | 168,420,669.00 | 9.14 |
| 601390 | 中国中铁 | 29,210,280.00 | 158,611,820.40 | 8.61 |
| 601669 | 中国电建 | 24,570,378.00 | 141,033,969.72 | 7.66 |
| 601868 | 中国能建 | 36,991,807.00 | 107,276,240.30 | 5.82 |
| 601186 | 中国铁建 | 13,128,773.00 | 92,557,849.65 | 5.03 |
| 601117 | 中国化学 | 10,455,019.00 | 91,899,617.01 | 4.99 |
| 601800 | 中国交建 | 10,148,811.00 | 77,232,451.71 | 4.19 |
| 600039 | 四川路桥 | 7,434,330.00 | 74,863,703.10 | 4.06 |
| 601618 | 中国中冶 | 20,360,657.00 | 61,081,971.00 | 3.32 |
| 603979 | 金诚信 | 1,072,067.00 | 60,925,567.61 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 1,610,537,835.15 | 87.44 | 87.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,677,033.96 | 5.52 | 5.55 |
| 采矿业 | 61,134,746.66 | 3.32 | 3.34 |
| 制造业 | 58,060,457.92 | 3.15 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.66 | 1,841,802,878.87 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.51 | 1,970,958,257.57 |
| 2025-09-30 | 99.42 | 0.20 | 0.46 | 2,611,992,745.33 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 2,225,048,925.36 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.55 | 2,528,226,162.98 |
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