基建ETF广发(516970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

基建ETF广发(516970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,595,081.72	-140,797,150.53	416,756,487.98	162,383,440.66
利息合计	127,977.40	59,135.94	2,694,554.92	2,420,212.66
其中：存款利息收入	127,977.40	59,135.94	161,866.93	79,717.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-62,829,965.12	-87,592,494.28	-440,730,377.14	-390,579,919.21
其中：股票投资收益	-135,932,417.26	-102,816,113.05	-534,758,217.89	-423,554,510.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,783,422.27	-	471,579.11	471,579.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,319,029.87	15,223,618.77	93,556,261.64	32,503,011.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,054,990.22	-53,570,069.96	851,827,721.42	548,280,640.34
其他收入	33,242,079.22	306,277.77	2,964,588.78	2,262,506.87
费用	16,009,999.22	7,780,724.08	20,818,454.39	11,171,999.51
管理人报酬	13,054,164.93	6,334,343.25	17,039,445.24	9,152,967.31
基金托管费	2,610,832.96	1,266,868.65	3,407,889.01	1,830,593.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,000.00	179,512.18	362,000.00	180,010.74
利润总额	83,585,082.50	-148,577,874.61	395,938,033.59	151,211,441.15

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