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广发中证基建工程ETF(516970)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -444,946,180.19 259,210.64
利息合计 1,094,979.44 259,210.64
其中:存款利息收入 248,948.30 259,064.42
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -101,762,301.37 -18,715,417.92
其中:股票投资收益 -230,764,763.90 -23,772,000.08
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,301,775.03 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 127,700,687.50 5,056,582.16
公允价值变动收益 -350,355,700.16 74,122,269.68
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 6,076,841.90 2,872,493.78
费用 28,997,963.13 16,662,716.89
管理人报酬 24,012,003.67 9,441,490.38
基金托管费 4,802,400.73 1,888,298.11
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 5,101,164.86
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -473,944,143.32 41,875,839.29
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