基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深300ETF(517030) |
净值：
1.1532
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1532 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 3,934,487.31 | 4.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,700.00 | 3,183,469.96 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,015,000.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,454,783.00 | 2.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 18,000.00 | 1,797,840.22 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 30,272.00 | 1,668,289.92 | 1.93 |
| 600036 | 招商银行 | 34,488.00 | 1,393,660.08 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,996.00 | 1,354,122.24 | 1.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 840,917.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 98,100.00 | 716,130.00 | 0.83 |
| 01398 | 工商银行 | 88,000.00 | 461,164.46 | 0.53 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,900.00 | 392,380.54 | 0.45 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 339,035.12 | 0.39 |
| 03968 | 招商银行 | 5,500.00 | 234,800.20 | 0.27 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 178,578.89 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,777,078.61 | 37.89 | 53.70 |
| 金融业 | 14,818,633.03 | 17.13 | 24.28 |
| 采矿业 | 3,385,467.50 | 3.91 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,824,352.16 | 3.27 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,923,246.00 | 2.22 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662,993.74 | 1.92 | 2.72 |
| 建筑业 | 943,249.20 | 1.09 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,210.00 | 0.91 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 688,828.00 | 0.80 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 572,378.00 | 0.66 | 0.94 |
| 房地产业 | 389,907.00 | 0.45 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 160,333.62 | 0.19 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 103,875.00 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.20 | - | 4.77 | 86,495,656.23 |
| 2025-06-30 | 95.89 | - | 3.70 | 67,798,569.26 |
| 2025-03-31 | 96.22 | 0.01 | 3.46 | 66,073,437.60 |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 3.74 | 63,904,764.65 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 3.96 | 64,994,481.31 |
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