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易方达中证沪港深300ETF

(517030)

净值:
0.8994
累计净值:0.8994 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证沪港深300ETF(517030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.89940.82%
2023-02-100.8921-0.83%
2023-02-030.9012-0.93%
2023-01-200.91280.77%
2023-01-190.90580.39%
2023-01-130.89431.27%
2023-01-120.88310.16%
2023-01-110.88170.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 鲍杰 成曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3832亿元
最近分红 易方达中证沪港深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 -13.25% 1029/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行2.38115.872.52金融业
600036招商银行2.38111.332.76金融业
600036招商银行2.1178.572.05金融业
601318中国平安1.99100.172.18金融业
601318中国平安1.9996.282.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1636.2442.70
金融业602.6715.73
金融309.858.09
通讯业务184.424.81
非日常生活消费品115.423.01
其他983.2525.66
易方达中证沪港深300ETF(517030)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易方达中证沪港深300ETF(517030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:鲍杰 成曦
  • 基金公告
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