基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深300ETF(517030) |
净值：
1.1699
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.1699 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 4,761,053.26 | 4.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,200.00 | 3,379,271.18 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,084,984.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 2.69 |
| 00005 | 汇丰控股 | 23,600.00 | 2,609,077.42 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 33,972.00 | 2,323,684.80 | 2.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 2,135,000.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,496.00 | 1,809,537.12 | 1.77 |
| 600036 | 招商银行 | 39,488.00 | 1,662,444.80 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 103,100.00 | 817,583.00 | 0.80 |
| 01398 | 工商银行 | 119,000.00 | 676,069.20 | 0.66 |
| 02318 | 中国平安 | 10,000.00 | 588,447.83 | 0.58 |
| 03968 | 招商银行 | 6,500.00 | 309,985.10 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 257,670.60 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,556,661.67 | 37.72 | 53.89 |
| 金融业 | 17,615,216.01 | 17.23 | 24.62 |
| 采矿业 | 4,534,778.94 | 4.44 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,587.25 | 2.99 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,185,649.00 | 2.14 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,834,827.56 | 1.79 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,042,222.00 | 1.02 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 727,006.00 | 0.71 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,056.00 | 0.70 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 669,215.00 | 0.65 | 0.94 |
| 房地产业 | 339,955.00 | 0.33 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 163,525.14 | 0.16 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 110,460.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.92 | - | 3.03 | 102,219,246.29 |
| 2025-09-30 | 96.20 | - | 4.77 | 86,495,656.23 |
| 2025-06-30 | 95.89 | - | 3.70 | 67,798,569.26 |
| 2025-03-31 | 96.22 | 0.01 | 3.46 | 66,073,437.60 |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 3.74 | 63,904,764.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘砚芳 | 61 | 3.38 |
| 2022-12-10 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 1085 | 29.21 |
| 2021-09-15 | 2023-03-18 | 成曦 | 549 | -14.27 |
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