沪港深300ETF易方达(517030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,173,932.96 |
1,784,915.30 |
928,630.06 |
-274,503.60 |
| 本期利润 |
15,223,316.78 |
3,973,665.62 |
10,059,054.20 |
1,858,418.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.15 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.08 |
6.08 |
18.56 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.66 |
6.09 |
19.69 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,289,631.70 |
-1,981,215.77 |
-5,135,546.35 |
-13,144,339.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
102,219,246.29 |
67,798,569.26 |
63,904,764.65 |
52,895,971.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.98 |
0.93 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.53 |
-1.80 |
-7.44 |
-19.90 |
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