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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
净值：
1.4057
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.4057 | 2025-04-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 9,950,241.00 | 88,955,154.54 | 13.80 |
| 600028 | 中国石化 | 10,030,280.00 | 67,002,270.40 | 10.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,871,300.00 | 65,227,800.00 | 10.12 |
| 600941 | 中国移动 | 392,782.00 | 46,411,121.12 | 7.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 6,320,500.00 | 40,387,995.00 | 6.27 |
| 00941 | 中国移动 | 498,201.00 | 35,339,720.54 | 5.48 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,538,400.00 | 32,447,128.00 | 5.04 |
| 601728 | 中国电信 | 3,823,600.00 | 27,606,392.00 | 4.28 |
| 600938 | 中国海油 | 867,700.00 | 25,605,827.00 | 3.97 |
| 601766 | 中国中车 | 1,951,100.00 | 16,350,218.00 | 2.54 |
| 601618 | 中国中冶 | 4,827,700.00 | 15,931,410.00 | 2.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 632,000.00 | 11,190,119.19 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 201,747,339.94 | 31.31 | 36.78 |
| 建筑业 | 178,753,279.00 | 27.74 | 32.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,404,789.60 | 12.17 | 14.29 |
| 制造业 | 56,638,306.79 | 8.79 | 10.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,736,180.00 | 2.91 | 3.42 |
| 金融业 | 8,541,029.00 | 1.33 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,403,376.00 | 0.68 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 613,562.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 471,376.00 | 0.07 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 281,442.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 1.09 | 644,419,496.73 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.56 | 530,170,308.98 |
| 2024-06-30 | 97.77 | - | 3.74 | 610,772,596.12 |
| 2024-03-31 | 98.61 | - | 1.60 | 611,028,005.23 |
| 2023-12-31 | 98.91 | - | 3.29 | 438,795,727.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 吴中昊 | 130 | -6.55 |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 720 | 6.86 |
| 2021-12-17 | - | 梁杏 | 1215 | 40.47 |
| 2021-12-17 | 2023-04-26 | 徐成城 | 495 | 31.45 |
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