基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企共赢ETF国泰(517090) |
净值：
1.5788
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.5788 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,392,141.00 | 12,083,783.88 | 13.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,959,500.00 | 8,504,230.00 | 9.50 |
| 600941 | 中国移动 | 95,082.00 | 8,189,412.66 | 9.15 |
| 00941 | 中国移动 | 99,595.00 | 6,587,221.52 | 7.36 |
| 600028 | 中国石化 | 979,280.00 | 4,367,588.80 | 4.88 |
| 601728 | 中国电信 | 836,000.00 | 4,338,840.00 | 4.85 |
| 601186 | 中国铁建 | 558,900.00 | 3,325,455.00 | 3.72 |
| 601390 | 中国中铁 | 676,000.00 | 2,818,920.00 | 3.15 |
| 601766 | 中国中车 | 475,000.00 | 2,470,000.00 | 2.76 |
| 600938 | 中国海油 | 88,500.00 | 2,402,775.00 | 2.69 |
| 601919 | 中远海控 | 175,400.00 | 2,325,804.00 | 2.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 96,497.00 | 1,703,069.38 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 21,745,714.68 | 24.30 | 29.13 |
| 建筑业 | 20,167,781.00 | 22.54 | 27.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,811,569.86 | 16.55 | 19.84 |
| 制造业 | 8,167,999.36 | 9.13 | 10.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,503,070.00 | 5.03 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,515,453.00 | 3.93 | 4.71 |
| 金融业 | 1,240,260.00 | 1.39 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 262,115.54 | 0.29 | 0.35 |
| 房地产业 | 175,266.00 | 0.20 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 59,081.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.84 | - | 1.52 | 89,480,401.27 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.59 | 130,335,095.34 |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 2.25 | 145,695,272.66 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.64 | 178,973,586.52 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.02 | 256,117,050.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 吴中昊 | 663 | 4.96 |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 1253 | 20.02 |
| 2021-12-17 | - | 梁杏 | 1748 | 57.77 |
| 2021-12-17 | 2023-04-26 | 徐成城 | 495 | 31.45 |
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