基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企共赢ETF国泰(517090) |
净值：
1.4211
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.4211 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,681,541.00 | 20,497,984.79 | 15.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,400,800.00 | 12,028,008.00 | 9.23 |
| 600941 | 中国移动 | 116,082.00 | 10,887,330.78 | 8.35 |
| 00941 | 中国移动 | 123,701.00 | 8,644,905.31 | 6.63 |
| 600028 | 中国石化 | 1,192,080.00 | 7,009,430.40 | 5.38 |
| 601728 | 中国电信 | 1,030,700.00 | 5,844,069.00 | 4.48 |
| 601186 | 中国铁建 | 679,800.00 | 4,792,590.00 | 3.68 |
| 601390 | 中国中铁 | 823,000.00 | 4,468,890.00 | 3.43 |
| 600938 | 中国海油 | 106,300.00 | 4,252,000.00 | 3.26 |
| 601766 | 中国中车 | 577,800.00 | 3,663,252.00 | 2.81 |
| 601919 | 中远海控 | 213,200.00 | 3,200,132.00 | 2.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 113,000.00 | 2,793,653.80 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 36,220,027.19 | 27.79 | 32.83 |
| 建筑业 | 29,527,185.00 | 22.65 | 26.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,862,521.74 | 15.24 | 18.01 |
| 制造业 | 11,744,131.55 | 9.02 | 10.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,461,877.00 | 4.19 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,984,577.00 | 3.82 | 4.52 |
| 金融业 | 1,638,060.00 | 1.26 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 420,521.60 | 0.32 | 0.38 |
| 房地产业 | 279,335.00 | 0.21 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 175,950.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.59 | 130,335,095.34 |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 2.25 | 145,695,272.66 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.64 | 178,973,586.52 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.02 | 256,117,050.85 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 450,952,853.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 吴中昊 | 572 | -5.52 |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 1162 | 8.04 |
| 2021-12-17 | - | 梁杏 | 1657 | 42.01 |
| 2021-12-17 | 2023-04-26 | 徐成城 | 495 | 31.45 |
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