央企共赢ETF国泰(517090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企共赢ETF国泰(517090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-19,483,841.76	-33,586,907.15	138,229,165.42	130,061,589.57
利息合计	18,917.86	11,270.02	152,104.23	105,880.94
其中：存款利息收入	18,917.86	11,270.02	97,590.43	56,724.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,886,543.37	-4,129,075.91	62,352,094.20	40,256,317.90
其中：股票投资收益	-4,874,177.18	-7,458,450.62	40,535,330.48	30,940,049.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,760,720.55	3,329,374.71	21,816,763.72	9,316,268.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,158,178.12	-29,232,480.57	74,511,752.33	88,974,778.31
其他收入	-231,124.87	-236,620.69	1,213,214.66	724,612.42
费用	1,116,536.52	738,154.43	2,077,914.58	1,146,533.92
管理人报酬	790,635.14	543,654.78	1,580,623.87	872,629.68
基金托管费	158,126.96	108,730.93	316,124.91	174,525.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,774.42	85,768.72	180,969.47	99,201.25
利润总额	-20,600,378.28	-34,325,061.58	136,151,250.84	128,915,055.65

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