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富国中证沪港深500ETF(517100)
富国中证沪港深500ETF
(517100)
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累计净值：1.0573
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0573 | -0.39% |
| 2025-11-10 | 1.0614 | 0.95% |
| 2025-11-07 | 1.0514 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 1.0582 | 1.83% |
| 2025-11-05 | 1.0392 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.0383 | -0.79% |
| 2025-11-03 | 1.0466 | 0.48% |
| 2025-10-31 | 1.0416 | -1.58% |
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基金全称
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富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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葛俊阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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2.2460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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12.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.18%
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最近两年
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50.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 18,643,548.00 | 7.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,200.00 | 14,737,920.00 | 6.21 |
| 00005 | 汇丰控股 | 84,000.00 | 8,389,920.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,480.00 | 5,016,960.00 | 2.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 86,800.00 | 4,279,240.00 | 1.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,187,571.00 | 1.76 |
| 00939 | 建设银行 | 574,000.00 | 3,920,420.00 | 1.65 |
| 01299 | 友邦保险 | 50,800.00 | 3,462,020.00 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 51,400.00 | 2,832,654.00 | 1.19 |
| 01398 | 工商银行 | 415,000.00 | 2,174,600.00 | 0.92 |
| 02318 | 中国平安 | 35,500.00 | 1,719,265.00 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 167,300.00 | 1,221,290.00 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 40,500.00 | 348,705.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,111,156.43 | 31.23 | 58.14 |
| 金融业 | 26,698,454.53 | 11.25 | 20.95 |
| 采矿业 | 6,653,107.20 | 2.80 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,065,100.00 | 2.56 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,474,450.00 | 1.46 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,463,428.60 | 1.46 | 2.72 |
| 建筑业 | 1,858,761.00 | 0.78 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,647,492.05 | 0.69 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,158,255.00 | 0.49 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 952,559.14 | 0.40 | 0.75 |
| 房地产业 | 768,241.00 | 0.32 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 339,526.15 | 0.14 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 272,035.30 | 0.11 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.57 | 237,282,589.99 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 0.46 | 292,786,124.48 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.41 | 292,085,597.57 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.37 | 312,921,003.99 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.64 | 317,228,381.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 葛俊阳 | 154 | 18.61 |
| 2023-03-03 | 2025-06-23 | 田希蒙 | 843 | 11.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-03 | 张圣贤 | 752 | -22.09 |
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