沪港深500ETF富国(517100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪港深500ETF富国(517100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,783,226.87	30,241,906.13	51,389,278.25	9,034,761.49
利息合计	6,235.64	2,900.76	37,965.39	32,306.28
其中：存款利息收入	6,235.64	2,900.76	16,399.56	10,740.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,890,731.77	2,297,214.27	-38,366,310.54	-24,203,059.04
其中：股票投资收益	12,553,245.63	-2,060,811.40	-47,926,831.10	-28,506,572.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,233.13	0.18	2,142.44	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,334,253.01	4,358,025.49	9,558,378.12	4,303,513.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,147,575.41	28,148,680.06	89,835,496.49	33,146,142.09
其他收入	-261,315.95	-206,888.96	-117,873.09	59,372.16
费用	1,800,580.11	974,197.92	1,964,768.38	974,530.79
管理人报酬	1,341,277.69	732,162.33	1,477,712.92	732,032.26
基金托管费	268,255.56	146,432.44	295,542.49	146,406.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,046.86	95,603.15	191,435.63	96,014.81
利润总额	70,982,646.76	29,267,708.21	49,424,509.87	8,060,230.70

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