基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证沪港深500ETF(517170) |
净值：
1.0580
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0580 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,965,998.13 | 7.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 2,327,003.42 | 6.08 |
| 00005 | 汇丰控股 | 13,200.00 | 1,318,416.16 | 3.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,040.00 | 820,080.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 1.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,800.00 | 680,352.70 | 1.78 |
| 00939 | 建设银行 | 91,000.00 | 621,447.23 | 1.62 |
| 01299 | 友邦保险 | 8,000.00 | 545,231.66 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 446,391.00 | 1.17 |
| 01398 | 工商银行 | 66,000.00 | 345,873.34 | 0.90 |
| 02318 | 中国平安 | 5,500.00 | 266,384.74 | 0.70 |
| 601398 | 工商银行 | 26,500.00 | 193,450.00 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 6,400.00 | 55,104.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,835,968.34 | 30.90 | 58.01 |
| 金融业 | 4,250,067.21 | 11.10 | 20.83 |
| 采矿业 | 1,056,259.60 | 2.76 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049,908.88 | 2.74 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,588.00 | 1.45 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548,455.40 | 1.43 | 2.69 |
| 建筑业 | 296,275.60 | 0.77 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,641.35 | 0.68 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,500.00 | 0.47 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 150,310.00 | 0.39 | 0.74 |
| 房地产业 | 122,930.00 | 0.32 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 54,356.45 | 0.14 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 43,967.42 | 0.11 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 1.96 | 38,303,876.27 |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.21 | 36,951,360.32 |
| 2025-03-31 | 97.94 | - | 2.02 | 40,334,876.85 |
| 2024-12-31 | 97.90 | - | 2.21 | 46,183,388.13 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 1.58 | 38,530,042.09 |
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