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互联网ETF嘉实(517200)
互联网ETF嘉实
(517200)
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累计净值：0.6914
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6914 | 1.30% |
| 2026-05-12 | 0.6825 | -1.54% |
| 2026-05-11 | 0.6932 | -0.40% |
| 2026-05-08 | 0.6960 | 0.39% |
| 2026-05-07 | 0.6933 | 2.26% |
| 2026-05-06 | 0.6780 | 3.20% |
| 2026-04-30 | 0.6570 | -1.22% |
| 2026-04-29 | 0.6651 | 1.51% |
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基金全称
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嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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钱行健
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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1.4178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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-11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.50%
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最近两年
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33.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,900.00 | 8,504,221.22 | 9.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,900.00 | 8,185,034.80 | 8.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 254,800.00 | 7,145,226.96 | 7.76 |
| 03690 | 美团-W | 85,420.00 | 6,256,220.81 | 6.79 |
| 002230 | 科大讯飞 | 84,000.00 | 3,881,640.00 | 4.21 |
| 300059 | 东方财富 | 176,634.00 | 3,336,616.26 | 3.62 |
| 02423 | 贝壳-W | 86,300.00 | 2,887,926.37 | 3.14 |
| 01024 | 快手-W | 67,300.00 | 2,681,144.78 | 2.91 |
| 300033 | 同花顺 | 8,800.00 | 2,626,800.00 | 2.85 |
| 688111 | 金山办公 | 9,685.00 | 2,262,028.60 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,327,116.68 | 36.18 | 75.54 |
| 金融业 | 7,389,541.06 | 8.02 | 16.75 |
| 制造业 | 3,402,437.50 | 3.69 | 7.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.97 | - | 2.14 | 92,117,132.69 |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 2.02 | 92,687,522.64 |
| 2025-09-30 | 98.28 | - | 2.32 | 108,467,839.36 |
| 2025-06-30 | 98.07 | - | 2.92 | 114,565,272.11 |
| 2025-03-31 | 98.06 | - | 2.06 | 122,186,294.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 钱行健 | 64 | -4.70 |
| 2024-01-11 | 2026-03-12 | 尚可 | 791 | 60.72 |
| 2021-07-02 | 2024-01-11 | 田光远 | 923 | -49.78 |
| 2021-01-25 | 2022-04-21 | 李直 | 451 | -49.00 |
| 2021-01-25 | 2021-07-02 | 高峰 | 158 | -10.12 |
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