首页 >
基金>
嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)
嘉实中证沪港深互联网ETF
(517200)
|
|
|
累计净值：0.6819
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 0.6819 | 2.43% |
| 2026-03-24 | 0.6657 | 1.84% |
| 2026-03-23 | 0.6537 | -3.81% |
| 2026-03-20 | 0.6796 | -3.70% |
| 2026-03-19 | 0.7057 | -2.03% |
| 2026-03-18 | 0.7203 | 1.09% |
| 2026-03-17 | 0.7125 | -0.54% |
| 2026-03-16 | 0.7164 | 1.19% |
|
基金全称
|
嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
钱行健
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.93亿元
|
份额规模
|
1.2178亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.21%
|
|
最近一月
|
-11.42%
|
|
最近三月
|
-13.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.04%
|
|
最近两年
|
36.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 9,197,489.26 | 9.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,000.00 | 8,641,647.67 | 9.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 218,600.00 | 7,759,544.96 | 8.37 |
| 03690 | 美团-W | 73,220.00 | 6,831,618.28 | 7.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 72,900.00 | 3,666,141.00 | 3.96 |
| 300059 | 东方财富 | 151,734.00 | 3,517,194.12 | 3.79 |
| 01024 | 快手-W | 57,800.00 | 3,338,581.12 | 3.60 |
| 02423 | 贝壳-W | 74,000.00 | 2,773,788.62 | 2.99 |
| 688111 | 金山办公 | 8,085.00 | 2,482,660.95 | 2.68 |
| 300033 | 同花顺 | 7,600.00 | 2,448,568.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,335,367.13 | 32.73 | 73.97 |
| 金融业 | 7,622,576.32 | 8.22 | 18.59 |
| 制造业 | 3,049,683.00 | 3.29 | 7.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 2.02 | 92,687,522.64 |
| 2025-09-30 | 98.28 | - | 2.32 | 108,467,839.36 |
| 2025-06-30 | 98.07 | - | 2.92 | 114,565,272.11 |
| 2025-03-31 | 98.06 | - | 2.06 | 122,186,294.30 |
| 2024-12-31 | 98.11 | - | 1.82 | 127,421,518.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 钱行健 | 15 | -6.01 |
| 2024-01-11 | 2026-03-12 | 尚可 | 791 | 60.72 |
| 2021-07-02 | 2024-01-11 | 田光远 | 923 | -49.78 |
| 2021-01-25 | 2022-04-21 | 李直 | 451 | -49.00 |
| 2021-01-25 | 2021-07-02 | 高峰 | 158 | -10.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
